领峰金评:美债收益率再度攀升 谨防鲍威尔放鹰

一、基本面:

周二公布的数据显示,美国8月新屋开工年化总数降至128.3万,不及市场预期的144万,为2020年6月以来的最低水平,主要是由于多户住宅开工数量的急剧下降,凸显出住房负担能力下降造成的后果;美国8月营建许可年化总数初值增至154.3万,好于市场预期的144.3万,为近一年来最高水平,表明市场对未来需求转向乐观;8月营建许可月率初值为6.9%,远高于市场预期的-0.2%和前值0.1%。美联储议息前夕,美国债券市场出现波动,因市场猜测利率将在更长时间内保持较高水平,美国10年期国债收益率上涨至4.367%,为自2007年以来最高水平;5年期美债收益率也一度上升至4.504%,为2007年以来最高水平。在美债收益率持续走高的影响下,黄金上行受阻,涨至1937.2一线承压回落,而后回吐全部涨幅并转跌,现报1930.4美元/盎司。白银跟随黄金的走势,呈现冲高回落走势,现报23.09美元/盎司。

据CME美联储观察,美联储9月维持利率在5.25%-5.50%不变的概率为99%,加息25个基点的概率为1%;到11月维持利率不变的概率为70.8%,累计加息25个基点的概率为28.9%,累计加息50个基点的概率为0.3%。次日凌晨将迎来美联储利率决议,市场普遍预期美联储将维持利率不变,焦点落在美联储未来货币路径的暗示上。未来几个月整体通胀升温的风险正在上升,这或使美联储的行动复杂化,而如果核心通胀显示难以继续下降,那么长期高利率机制的持续时间将远远超过市场的预期。

二、技术面:

黄金(GOLD1000):

从上图黄金1H周期走势图来看,黄金在经过了近期的大跌后,最低下挫至1900.82一线,在低位形成MACD底背离信号后,金价迎来触底反弹,并成功站稳60均线之上,随后金价围绕着均线震荡向上运行,最高攀升至1937.2一线。目前金价仍处于均线上方运行,MACD也处于0轴上方运行,多头趋势还在延续中,日内关注上方压力1937.0、1946.0,下方支撑1928.0、1922.0,操作上建议回调低多为主。

日内交易策略:

多单:1928.0附近尝试做多,止损1922.0,目标1937.0、1946.0附近。

白银(SILVER1000):

从上图的白银30M走势图来看,前期白银在高位跌破EMA144均线后,便围绕着均线一路向下运行,最低下挫至22.28一线,在低位迎来超跌反弹,并成功站稳均线之上,随后银价便围绕着均线震荡向上运行,且中途多次回踩均线附近均得到支撑,再次迎来反弹并刷新新高至23.40一线。目前银价仍处于均线上方运行,多头趋势有望延续,日内关注上方压力23.40、23.85,下方支撑22.94、22.73,操作上建议回调低多为主。

日内交易策略:

多单:22.94附近尝试做多,止损22.73,目标23.40、23.85附近。

【以上观点建议,仅供参考,不代表公司立场,据此交易风险自担。建议投资者朋友保持乐观谨慎态度,根据具体盘面来具体分析应对。】

三、消息面:

1、14:00 德国8月PPI月率

2、14:00 德国8月PPI月率

3、14:00 英国8月零售物价指数月率

4、次日02:00 美联储公布利率决议和经济预期摘要

5、次日02:30 美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会